1、項目簡況（貨幣單位：元人民幣）

項目名稱

貴州省資產管理股份有限公司持有的貴州新天力鋁箔有限公司1戶不良債權資產 

掛牌方

貴州省資產管理股份有限公司

標的債權總額

94,902,810.86元 

項目概況

    貴州省資產管理股份有限公司持有的貴州新天力鋁箔有限公司1戶不良債權資產債權總額為94,902,810.86元，其中本金91,963,750.00元，利息2,939,060.86元（債權金額計算截至日2021年10月30日）。

擔保介紹：

1. 由貴州新天力鋁箔有限公司用其名下的13341.77平方米在建工程（抵押權證號：筑房建白云字第J1500007號）、黔（2016）白云區(qū)不動產證明第0000752號《不動產登記證明》項下在建工程、白工商（2016）抵字第012號《動產抵押登記書》項下抵押物設備軋機提供抵押擔保；

2. 由保證人安徽弘邦天力鋁箔有限公司、安徽華中天力鋁業(yè)有限公司、林建鋒、林建仁、倪秀連、王洪兵、黃福鑫、倪愛格提供最高額保證擔保。

瑕疵聲明及重大事項披露

轉讓方已充分告知債權的現狀，盡職披露本次標的的瑕疵包括但不限于以下內容：

1、債務人及/或擔保人可能不履行或不能履行以物抵債協(xié)議、擔保協(xié)議和/或原債權文件；

2、債務人和/或擔保人和/或第三方可能存在破產、被解散、被注銷、被撤銷、被關閉、被吊銷、未成立、歇業(yè)、下落不明以及其他主體存續(xù)性瑕疵的情形；

3、轉讓標的可能存在已超過訴訟時效、喪失相關的法定期間、因其他原因已部分消滅或不能被強制執(zhí)行的情形；

4、涉訴轉讓標的可能存在敗訴、不能變更訴訟主體、執(zhí)行主體等訴訟風險；

5、原債權文件或以物抵債協(xié)議、擔保協(xié)議可能存在未生效、無效或被撤銷的情形；

6、轉讓方尚未實際取得債權及債權項下抵押物對應的原債權文件以及向摘牌方移交的文件存在不完整等情況；

7、轉讓標的項下抵押物的實際用途和/或其他實際利用情況可能與其規(guī)劃用途或規(guī)劃的土地利用要求不一致；

8、有關轉讓標的項下抵押物的權屬證明或其他文件中載明的轉讓的項下抵押物的面積可能存在誤差、錯誤或存在不能被有關政府機構認可的情形；

9、轉讓方及前手權利人在取得債權及債權項下抵押物時可能存在主體不適格情形、可能尚未取得債權項下抵押物的物權、尚未實際占有轉讓標的項下抵押物、或其已經或將會喪失對轉讓標的項下抵押物的實際占有（包括但不限于轉讓標的項下抵押物的全部或部分已經被出租、出售、轉租、承包、出借或被第三方合法或非法占有、占用），致使委托方無法或難以向摘牌方交付（轉移占有）轉讓標的項下抵押物；

10、轉讓標的項下抵押物可能存在欠繳或應當繳納、補繳稅收、出讓金、滯納金、違約金、罰款或其他應繳費用的情形，可能存在法定或約定的權利負擔；

11、轉讓標的項下抵押物可能存在尚在建設、延期開工、延期竣工、無法竣工或無法獲得竣工證明的情形；

12、轉讓標的項下抵押物的相關權屬證明文件不存在、缺失、遺失、未辦理（取得）或無法辦理（取得）權屬初始登記手續(xù)（權屬證書），或者轉讓標的項下土地的征用、土地使用權的出讓、劃撥、抵債或取得可能與中國法律規(guī)定的程序或其他要求不一致；

13、轉讓標的項下抵押物可能無法辦理權屬變更或轉移登記手續(xù)；

14、轉讓標的項下抵押物的承租人、承包人、承建商或其他第三方可能享有對轉讓標的項下抵押物優(yōu)先購買權或優(yōu)先受償權；

15、尚未辦理或無法辦理有關轉讓標的項下抵押物的政府機構許可、批準、同意、登記、備案、驗收、或其他手續(xù)（包括但不限于有關轉讓標的項下抵押物的立項、規(guī)劃、施工、人防、消防、地震、衛(wèi)生、園林、綠化、建筑、環(huán)保、交通等事項相關的手續(xù)）；

16、轉讓標的項下抵押物可能因市政基礎設施欠缺或其他原因無法正常使用、缺少或喪失使用價值；

17、轉讓標的項下抵押物可能因任何事由遭受毀損，且該等毀損已經或尚未被修復；

18、可能已經存在或將要發(fā)生針對轉讓標的的訴訟、仲裁、財產保全（包括但不限于查封、扣押、凍結等措施）、強制執(zhí)行或其他法律程序；

19、轉讓標的權屬可能存在爭議，可能被政府征用、占用或收回；

20、摘牌方資格可能存在國家有關規(guī)定的限制。

21、除前述各項已經披露的事項外，可能已經存在或將要發(fā)生對轉讓標的的價值或對摘牌方取得、占有、享有、經營、處置或行使其對轉讓標的的權利有不利影響的其他瑕疵、潛在瑕疵、缺陷或情形。

22、該標的資產為現狀轉讓，所涉及的各種前期欠費，以及抵債及轉讓所需繳納的各項稅費、產權過戶及變更等所發(fā)生的一切費用均由摘牌方承擔。

特別提示：以上信息來源于轉讓方提供的資料，僅供參考，貴州省金融資產交易所有限責任公司對上述信息披露不作任何承諾和擔保，也不對其承擔任何法律責任。轉讓方可根據有關規(guī)定和要求對項目和處置方案作適當調整。如有調整，調整結果以簽署的正式交易合同為準。

2、轉讓條件與摘牌方資格條件

掛牌價格

49,990,000.00元

支付方式

?一次性付款  □分期付款

交易流程

1、掛牌方申請在本所掛牌的，應提交掛牌申請及相關配套資料，本所建立科學規(guī)范的審核機制，遵循獨立、客觀、公正、審慎的原則，對掛牌申請的完備性進行形式審核，對于通過審核的，本所將通過官方網站、電子交易系統(tǒng)或本所認可的其他渠道進行掛牌公告，并對掛牌資產、權利進行登記。

2、意向摘牌方應于信息發(fā)布期屆滿前以書面形式向本所提出摘牌申請，通過實地面簽的方式進行線下交易。

3、本所交易，不將任何權益分拆均等份額掛牌交易；不采取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易；不將權益按照標準化交易單位持續(xù)掛牌交易；任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易產品的時間間隔不少于5個工作日。

4、意向摘牌方受讓本所掛牌交易產品的，應向本所遞交摘牌申請，并與掛牌方簽訂相關交易協(xié)議。本所在產品規(guī)模和權益持有人數范圍內，以受讓資金轉入產品結算賬戶優(yōu)先為原則，對交易成功與否進行確認。

5、本所開立獨立的賬戶為交易各方提供交易結算服務，組織收付交易資金，實行交易資金統(tǒng)一結算。

6、交易各方簽訂交易協(xié)議后，本所可對摘牌方權益進行登記，并向交易各方出具交易文件確認函。涉及資產交割的，交易各方依法辦理相關手續(xù)，并報本所備案。

交易條件與摘牌方資格條件

1、摘牌價格不低于擬出讓價格49,990,000.00元。掛牌期限以貴州省金融資產交易所有限責任公司就本次掛牌標的出具的接受掛牌通知書為準。

2、本次掛摘牌項目意向摘牌方需按照下列方式組織競價及交易：

情況1：如只征集到一個意向摘牌方，意向摘牌方的保證金在交易確認且雙方簽署交易合同后，自動轉為交易履約價款，保證金于交易合同完成備案且摘牌費用支付完畢之日起3個工作日內劃轉給掛牌方，掛牌方與摘牌方應自行組織交易，不足部分由摘牌方自行補足。

情況2：:如征集到多個合格意向摘牌方出現競價確定摘牌方情形，則該保證金轉為競價保證金；通過網絡競價確定最終摘牌方后，未成功摘牌的摘牌方所交納的保證金于競價結束之日起3個工作日內原路無息返還。意向摘牌方被確定為最終摘牌方的，交易保證金自簽訂交易合同之日起自動轉為交易履約價款，保證金于交易合同完成備案且摘牌費用支付完畢之日起3個工作日內劃轉給掛牌方，掛牌方與摘牌方應自行組織交易，不足部分由摘牌方自行補足。

情況3：如經競價產生最終摘牌方的，雙方應自行組織簽署交易協(xié)議，如本次掛牌標的非因摘牌人過錯導致最終未成交的，保證金原路無息返還。

情況4：意向摘牌方提交了競價申請文件未參與競價程序、摘牌成功后未簽署相關交易文件，或未按交易文件全面履行的，繳納的全部保證金轉為賠償金。

3、本次掛摘牌項目意向摘牌方需繳納保證金500,000.00元。匯款時務必備注“GZZC2021A01摘牌保證金”。

4、掛牌方與摘牌方依法支付各自需承擔的因本次債權包資產轉讓掛牌交易而產生的稅費。

5、本次掛牌交易中，掛摘牌服務費由摘牌方進行支付。

6、摘牌方應當對本次掛牌標的相關信息履行保密義務。摘牌方須承諾不得將掛牌方移交的本次債權資產的相關資料用于摘牌之外的其他目的。

7、本次掛牌交易中，摘牌方摘牌成功不代表交易成功。摘牌方摘牌交易后，須與掛牌方就掛牌標的進行債權轉讓履行其他必要手續(xù)。

8、意向摘牌方應在提交摘牌申請書之前自行對掛牌標的進行盡職調查、評估和論證、完成相關專業(yè)咨詢并自行對掛牌標的及審批文件的合法合規(guī)性、完備性、有效性進行審查。意向摘牌方提交摘牌申請書即視為已對掛牌標的的相關風險和價值進行了充分的識別和論證，對交易自身的風險有充分的認識和理解，并愿意承擔相關風險。

9、本次掛牌交易中，意向摘牌方不得為以下主體：國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、掛牌方工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產處置的律師、會計師、評估師等中介機構人員及與債權有關聯關系的關聯人。

10、本次掛牌交易中，摘牌方應是符合法律規(guī)定的主體，禁止借機炒作資產和逃廢債務。

11、若交易采取一次性付款的，保證金在交易雙方簽署交易合同后，自動轉為交易履約價款；若交易采取分期付款的，保證金在第一期付款時自動轉為交易履約價款，自摘牌方按約付清最后一期價款為時，債權按照雙方協(xié)議約定進行轉讓。

12、意向摘牌人提交摘牌申請前，需閱讀并理解摘牌規(guī)則、競價規(guī)則及相關交易規(guī)則，摘牌申請一經提交則視為認可相關規(guī)則。

保證金設定

1、交納金額：500,000.00元  

2、交納截止時間：2021年12月24日  

3、交納方式：銀行轉賬

保證金結算賬戶

戶名：貴州省金融資產交易所有限責任公司

開戶行：貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司市府路支行

賬戶：212020600000036

注意事項：匯款時務必備注“GZZC2021A01摘牌保證金”。

3、掛牌信息

信息公布日期

2021年12月22日至2021年12月24日

掛牌期滿后，如未征集到滿足摘牌條件的意向受讓方

□信息發(fā)布終結

?延長信息發(fā)布

（?不變更掛牌條件，按照 1 個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方；□不變更掛牌條件，按照7個工作日為一個周期延長，最多延長1個周期）

□變更公告內容，重新掛牌

掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方

□自主報價。掛牌期滿，若只征集到一個意向摘牌方時，則同意滿足條件的意向摘牌方摘牌。

?自主報價。掛牌期滿，若只征集到一個意向摘牌方時，則掛牌期順延7個工作日繼續(xù)征集意向摘牌方，期滿后仍只有一個意向受讓方的，該受讓方可進行摘牌交易。

掛牌期滿后若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方

掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

?網絡競價

（?多次報價、□一次報價、□權重報價）

（如勾選權重報價的，掛牌方應提交權重評分體系）

□拍賣□招投標□其他

網絡競價

1.本次網絡競價標的起始價為人民幣49,990,000.00元；

2.本次網絡競價的加價幅度為人民幣10000元。

3. 自由競價時限5分鐘（以競價系統(tǒng)顯示時間為準）

聯系方式

張經理15285137831