貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司預(yù)重整案件投資人招募公告

安順市中級(jí)人民法院于2024年3月27日作出（2024）黔04破預(yù)1號(hào)《預(yù)重整備案登記告知書(shū)》，決定對(duì)貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“安電房開(kāi)”）的破產(chǎn)預(yù)重整申請(qǐng)進(jìn)行備案登記。同日，作出（2024）黔04破預(yù)1號(hào)《指定臨時(shí)管理人決定書(shū)》，指定貴州輔正律師事務(wù)所為安電房開(kāi)臨時(shí)管理人（以下簡(jiǎn)稱“臨時(shí)管理人”）。

為推動(dòng)安電房開(kāi)預(yù)重整工作，充分有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，提升安電房開(kāi)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資源整合和債權(quán)人利益最大化，安電房開(kāi)擬招募投資人通過(guò)業(yè)態(tài)打造進(jìn)行重整。據(jù)此，臨時(shí)管理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，面向社會(huì)公開(kāi)、公平、公正地招募預(yù)重整投資人?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、安電房開(kāi)有關(guān)情況

（一）基本情況

貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，成立于2009年9月2日，企業(yè)類型為其他有限責(zé)任公司；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9152040269750817XE；法定代表人方程，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元；住所地：貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)街道貴黃公路電力城大會(huì)堂四樓；經(jīng)營(yíng)期限2009年9月2日至2059年9月1日；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷售（憑資質(zhì)證開(kāi)展許可經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

安電房開(kāi)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（二）財(cái)務(wù)情況

根據(jù)《貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)狀況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（會(huì)信師報(bào)字[2023]第ZA23764號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《審計(jì)報(bào)告》”），截止2023年10月31日，安電房開(kāi)資產(chǎn)總額127,938,335.36元，負(fù)債總額287,584,300.60元，凈資產(chǎn)-159,645,965.24元，資產(chǎn)負(fù)債率224.78%。

（三）資產(chǎn)情況

根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，截止2023年10月31日，安電房開(kāi)資產(chǎn)共計(jì)127,938,335.36元，包括：

1.貨幣資金10,088,465.90元（注：審計(jì)基準(zhǔn)日后，因安電房開(kāi)清償部分債權(quán)、支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、人員薪酬等原因，截止2024年3月31日貨幣資金變動(dòng)為5,421,227.75元）；

2.其他應(yīng)收款57,000,000.00元；

3.其他流動(dòng)資產(chǎn)（預(yù)繳稅金）8,420,951.51元；

4.投資性房產(chǎn)52,385,043.36元；

5.固定資產(chǎn)43,874.59元。

（四）負(fù)債情況

根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，截止2023年10月31日，安電房開(kāi)負(fù)債共計(jì)287,584,300.60元，包括：

1.應(yīng)付賬款110,476.69元；

2.預(yù)收款項(xiàng)164,932.23元；

3.其他應(yīng)付款287,235,460.50元（注：審計(jì)基準(zhǔn)日后，因安電房開(kāi)按照合同約定清償了金額共計(jì)5,647,091.38元的兩筆其他應(yīng)付款，因此，其他應(yīng)付款金額實(shí)際為281,588,369.12元）；

4.應(yīng)付職工薪酬60,491.50 元，安電房開(kāi)已支付60017.00元。因此，應(yīng)付職工薪酬實(shí)際金額為474.5元；

5.應(yīng)交稅費(fèi)12,939.68 元。

（五）項(xiàng)目情況

安電房開(kāi)成立至今主要開(kāi)發(fā)“天瀑陽(yáng)光·商業(yè)街”、“天瀑陽(yáng)光·翠園”、“天瀑陽(yáng)光·碧園”三個(gè)項(xiàng)目，其情況如下：

1.“天瀑陽(yáng)光·商業(yè)街”項(xiàng)目

“天瀑陽(yáng)光·商業(yè)街”項(xiàng)目分為一、二、三號(hào)地塊，2011年3月11日出讓取得。其中，一、二號(hào)商鋪地塊，宗地面積4593.21㎡，出讓價(jià)2149.44萬(wàn)元，2011年6月29日開(kāi)工，2012年7月31日竣工，總建筑面積6013.3㎡，商鋪14套2012年售罄；三號(hào)商鋪地塊宗地面積1256.11㎡，出讓價(jià)631萬(wàn)元（已繳納）。

由于三號(hào)商鋪地塊鄰近盤縣電廠職工住宅區(qū)——盤電樓，盤電樓住戶在三號(hào)地塊區(qū)域內(nèi)自行修建了通往龍青路出口，安電房開(kāi)開(kāi)發(fā)建設(shè)時(shí)多次遭到盤電樓住戶阻撓，經(jīng)安順市西秀區(qū)政府多次協(xié)調(diào)未果。由于歷史原因、地理位置、土地面積等因素，該土地尚未開(kāi)發(fā)建設(shè)。目前三號(hào)地的規(guī)劃和建設(shè)相關(guān)手續(xù)均已過(guò)期，重新辦理可能需補(bǔ)繳2013年至今土地增值部分的出讓金，加之上述盤電樓住戶修建出口以及市政道路建設(shè)征用部分土地，三號(hào)地塊已無(wú)開(kāi)發(fā)價(jià)值。

2.“天瀑陽(yáng)光·翠園”項(xiàng)目

該項(xiàng)目位于二號(hào)地塊，2011年1月19日出讓取得，宗地面積13219.70㎡，出讓價(jià)4358.92萬(wàn)元，2012年6月14日開(kāi)工，2014年11月10日竣工，總建筑面積為90924.97㎡，其中住宅502套建筑面積62897.97㎡，已售罄；地上商鋪兩層建筑面積12067.02㎡，其中：可租面積10596㎡，已出租6983.58㎡；地下車庫(kù)兩層建筑面積15423.73㎡，其中人防面積6310.00㎡。

“天瀑陽(yáng)光·翠園”商場(chǎng)租賃是安電房開(kāi)主要收入來(lái)源，安電房開(kāi)委托安順瀚峰商業(yè)管理公司進(jìn)行招商。截止2022年8月，“天瀑陽(yáng)光·翠園”累計(jì)完成485戶產(chǎn)權(quán)證辦理，剩余17戶未辦理。

3.“天瀑陽(yáng)光·碧園”項(xiàng)目

“天瀑陽(yáng)光·碧園”項(xiàng)目為一號(hào)地塊，2011年1月19日出讓取得，宗地面積13549.94㎡，出讓價(jià)3448.00萬(wàn)元，2013年12月開(kāi)工建設(shè)，2014年6月根據(jù)產(chǎn)投集團(tuán)要求停工。此后，安電房開(kāi)引入四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“四川仟坤”）合作開(kāi)發(fā)碧園項(xiàng)目，根據(jù)雙方簽訂合作有關(guān)合同，四川仟坤給付安電房開(kāi)投入和溢價(jià)共計(jì)6358.16萬(wàn)元后，項(xiàng)目銷售收入和銷售后剩余資產(chǎn)、稅費(fèi)全部由四川仟坤享有和承擔(dān)。截止目前，該項(xiàng)目稅務(wù)及財(cái)務(wù)匯算清繳已完成，雙方債權(quán)債務(wù)已結(jié)清，安電房開(kāi)對(duì)碧園項(xiàng)目不再享有任何權(quán)益。

二、預(yù)重整投資人的基本條件

（一）依法設(shè)立并有效存續(xù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)法人或無(wú)犯罪記錄的自然人，擁有足夠的資金實(shí)力完成本項(xiàng)目預(yù)重整投資，并出具相應(yīng)的資信證明和其他履約證明。

（二）預(yù)重整投資人及其法定代表人、實(shí)際控制人誠(chéng)實(shí)信用，守法經(jīng)營(yíng)，在同行業(yè)中擁有良好的商業(yè)信譽(yù)并具有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感，未被列入失信人員名單，未被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。

（三）擁有與本項(xiàng)目相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理能力、具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)優(yōu)先。

（四）預(yù)重整投資人應(yīng)承擔(dān)商品房開(kāi)發(fā)配套義務(wù)，對(duì)已售房屋應(yīng)繼續(xù)履行合同主要義務(wù)和附隨義務(wù)（包括但不限于配套工程續(xù)建、辦理按揭手續(xù)、辦理不動(dòng)產(chǎn)證等）。

（五）兩個(gè)或兩個(gè)以上的意向投資人可以組成一個(gè)聯(lián)合體參與投資。聯(lián)合體中最少有一名成員應(yīng)符合招募相應(yīng)條件要求，書(shū)面說(shuō)明各自所充當(dāng)?shù)慕巧止?、?quán)利義務(wù)等，并承諾互相承擔(dān)連帶責(zé)任。在同等條件下，具備與項(xiàng)目同類經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的投資聯(lián)合體優(yōu)先。

（六）投資人（含聯(lián)合投資人）股東和實(shí)際控制人須對(duì)投資合同義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、報(bào)名事項(xiàng)

（一）報(bào)名時(shí)間

自公告之日起30日內(nèi)向臨時(shí)管理人提交報(bào)名資料，報(bào)名期限屆滿后，臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否延長(zhǎng)報(bào)名期限。

（二）報(bào)名地址

貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)街道貴黃公路電力城文化中心四樓貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司臨時(shí)管理人辦公室。聯(lián)系人：況律師，15608505315；何律師，13984394938。

（三）報(bào)名提交資料

1.報(bào)名意向書(shū)（需明確投資意向）。

2.意向投資人的簡(jiǎn)介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織架構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息），聯(lián)合體應(yīng)提交各成員主體相應(yīng)情況介紹及材料。

3.意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績(jī)）情況和近三年即2020-2023年度的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（資產(chǎn)、負(fù)債、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、總利潤(rùn)、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等）。如為聯(lián)合投資人，需分別說(shuō)明投資主體的主要業(yè)務(wù)情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，如成立年限不足三年可補(bǔ)充提交股東的主要業(yè)務(wù)情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。

4.無(wú)不良信用記錄，未被列入失信人名單，未被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄說(shuō)明。

5.個(gè)人身份證復(fù)印件或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件，現(xiàn)行有效的企業(yè)法人章程復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件，授權(quán)委托書(shū)原件和受委托人身份證復(fù)印件。

6.意向投資人董事會(huì)、股東（大）會(huì)等決策機(jī)構(gòu)同意對(duì)安電房開(kāi)預(yù)重整投資的決議原件。

7.具備預(yù)重整資金實(shí)力及可調(diào)配資金能力的專項(xiàng)說(shuō)明。

8.書(shū)面承諾所提交的資料真實(shí)有效、無(wú)虛假陳述并自愿履行保密義務(wù)。另出具送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)，載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等。

（四）盡調(diào)事項(xiàng)

如意向投資人需進(jìn)行盡職調(diào)查的，可自遞交的報(bào)名材料獲得臨時(shí)管理人確認(rèn)且意向投資人出具保密承諾書(shū)后7日內(nèi)進(jìn)行。

意向投資人自行對(duì)盡職調(diào)查費(fèi)用、結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)全部責(zé)任。

四、《預(yù)重整投資方案》的編制及提交要求

（一）《預(yù)重整投資方案》包括但不限于：1.投資報(bào)價(jià)、資金安排、資金來(lái)源、預(yù)重整（交易）形式；2.債務(wù)清償方案（包括但不限于償債資金來(lái)源、數(shù)額、支付期限等）；3.經(jīng)營(yíng)管理方案；4.購(gòu)房戶權(quán)益保護(hù)方案（包括但不限于已售房屋配套設(shè)施續(xù)建、辦理按揭手續(xù)、辦理不動(dòng)產(chǎn)證等）；5.出資人權(quán)益調(diào)整方案、職工安置方案等，以確保預(yù)重整投資方案具有可行性且能夠得到有效執(zhí)行。

（二）意向預(yù)重整投資人應(yīng)于報(bào)名期限屆滿后5日內(nèi)向臨時(shí)管理人提交《預(yù)重整投資方案（初稿）》。

五、保證金的繳納及退還

（一）意向投資人提交《預(yù)重整投資方案（初稿）》時(shí)，應(yīng)繳納報(bào)名保證金人民幣200萬(wàn)元。

（二）最終入選且在臨時(shí)管理人的組織下與安電房開(kāi)正式簽署《預(yù)重整投資協(xié)議》的預(yù)重整投資人，已繳納的報(bào)名保證金（不計(jì)息）轉(zhuǎn)為《預(yù)重整投資協(xié)議》的履約保證金（初步要求為1000萬(wàn)元）；未獲得入選的意向投資人，臨時(shí)管理人將在評(píng)審會(huì)議結(jié)束后七個(gè)工作日內(nèi)將其已繳納的報(bào)名保證金無(wú)息返至原賬戶。

六、評(píng)審流程

臨時(shí)管理人將擬定評(píng)審方案和評(píng)審規(guī)則，在安順市中級(jí)人民法院指導(dǎo)和監(jiān)督下，組織評(píng)審委員會(huì)對(duì)意向投資人提交的《預(yù)重整投資方案》及所附資料進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)投資人投資實(shí)力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、履約保障、對(duì)價(jià)支付、償債方案、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工程續(xù)建計(jì)劃、房屋銷售方案、購(gòu)房戶權(quán)益保護(hù)方案、經(jīng)營(yíng)管理方案、職工安置方案等因素，根據(jù)得分高低，遴選確定安電房開(kāi)的意向預(yù)重整投資人排名。

臨時(shí)管理人根據(jù)評(píng)審結(jié)果向排名第一的意向投資人發(fā)送《中選資格確認(rèn)書(shū)》和《預(yù)重整投資協(xié)議》，若排名第一無(wú)法最終洽談成功則順位與第二位洽談，以此類推。

七、其他須知事項(xiàng)

（一）反向盡職調(diào)查

臨時(shí)管理人可以根據(jù)工作需要，對(duì)意向投資人進(jìn)行反向盡職調(diào)查，意向投資人必須無(wú)條件配合。

（二）特別說(shuō)明

1.本招募不適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。

2.臨時(shí)管理人有權(quán)對(duì)本公告內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)遺，補(bǔ)遺內(nèi)容將以書(shū)面形式送達(dá)至所有報(bào)名的意向投資人。

3.本招募公告不構(gòu)成對(duì)投資安電房開(kāi)的要約，不具有預(yù)重整投資協(xié)議的約束力。臨時(shí)管理人有權(quán)對(duì)本公告的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整變更。

4.本公告有關(guān)安電房開(kāi)的相關(guān)情況介紹僅供參考，不作為對(duì)意向預(yù)重整投資人的任何承諾和保證。意向預(yù)重整投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行自主判斷、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

5.本次招募預(yù)重整投資人以公開(kāi)的方式進(jìn)行，本次招募公告內(nèi)容對(duì)全體意向投資人平等適用，具有同等效力。

6.臨時(shí)管理人接受投資人的報(bào)名，僅是對(duì)意向投資人的基本信息、報(bào)名條件等的登記，不構(gòu)成對(duì)意向投資人經(jīng)營(yíng)能力、資信狀況等方面的認(rèn)可和評(píng)價(jià)，不視為接受投資人對(duì)安電房開(kāi)進(jìn)行預(yù)重整。本公告的最終解釋權(quán)歸臨時(shí)管理人，臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)投資人招募進(jìn)程調(diào)整招募流程。

貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司臨時(shí)管理人

貴州輔正律師事務(wù)所